Comptabilitzar partides bancàries i controlar l'assignació de partides comptables als comptes de tresoreria.
Verificar i analitzar els saldos comptables i bancaris.
Elaborar els informes periòdics per a altres organismes.
Elaborar les previsions de pagaments de proveïdors, realitzar el seguiment dels documents de pagament i verificar el procés de confirmació de pagaments.
Col·laborar en l'elaboració del pressupost en relació a la determinació de l'endeutament financer.
Col·laborar i programar el calendari amb els auditors per donar informació per a l'aprovació de la gestió de tresoreria.
Controlar les disposicions d'efectiu, les reposicions per caixa i fer els arquejos setmanals.
Elaborar i trametre al Departament d'Economia i Hisenda les previsions de tresoreria.
Controlar l'endeutament rebut i el compliment dels interessos aplicats per les entitats bancàries.