Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Responsable de Tresoreria

    Organigrama

Responsable

Sra.   Conxita Baños i Lledo

Càrrec

Responsable de Tresoreria

Adreça
Carrer de la Diputació, 92
Població
08015  Barcelona
Telèfon
93 228 71 00
Fax
93 228 71 05

Funcions

  1. Comptabilitzar partides bancàries i controlar l'assignació de partides comptables als comptes de tresoreria.
  2. Verificar i analitzar els saldos comptables i bancaris.
  3. Elaborar els informes periòdics per a altres organismes.
  4. Elaborar les previsions de pagaments de proveïdors, realitzar el seguiment dels documents de pagament i verificar el procés de confirmació de pagaments.
  5. Col·laborar en l'elaboració del pressupost en relació a la determinació de l'endeutament financer.
  6. Col·laborar i programar el calendari amb els auditors per donar informació per a l'aprovació de la gestió de tresoreria.
  7. Controlar les disposicions d'efectiu, les reposicions per caixa i fer els arquejos setmanals.
  8. Elaborar i trametre al Departament d'Economia i Hisenda les previsions de tresoreria.
  9. Controlar l'endeutament rebut i el compliment dels interessos aplicats per les entitats bancàries.



data actualització (24/01/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya