Contacteu amb la Generalitat
Teniu diferents maneres de fer-ho:
Teniu diferents maneres de fer-ho:
Responsable de Tresoreria
Responsable
Sra.
Conxita Baños i Lledo
Càrrec
Responsable de Tresoreria
Adreça
Carrer de la Diputació, 92
Població
08015
Barcelona
Telèfon
93 228 71 00
Fax
93 228 71 05
Contacte
Adreça web
Funcions
- Comptabilitzar partides bancàries i controlar l'assignació de partides comptables als comptes de tresoreria.
- Verificar i analitzar els saldos comptables i bancaris.
- Elaborar els informes periòdics per a altres organismes.
- Elaborar les previsions de pagaments de proveïdors, realitzar el seguiment dels documents de pagament i verificar el procés de confirmació de pagaments.
- Col·laborar en l'elaboració del pressupost en relació a la determinació de l'endeutament financer.
- Col·laborar i programar el calendari amb els auditors per donar informació per a l'aprovació de la gestió de tresoreria.
- Controlar les disposicions d'efectiu, les reposicions per caixa i fer els arquejos setmanals.
- Elaborar i trametre al Departament d'Economia i Hisenda les previsions de tresoreria.
- Controlar l'endeutament rebut i el compliment dels interessos aplicats per les entitats bancàries.
Normativa
-
LLEI 13/2009, del 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
(DOGC núm. 5430)
-
DECRET 157/2010, de 2 de novembre, de reestructuració de la Secretaria d'Habitatge, creació de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana i aprovació dels Estatuts de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
(DOGC núm. 5753)
-
DECRET 262/2016, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
(DOGC núm. 7138)
Informació addicional
data actualització (23/07/2018)