Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Centralització de Fons

    Organigrama

Responsable

Sr.   Luis Juan Cosín Carrion

Càrrec

cap del Servei de Centralització de Fons

Adreça
Passeig de Gràcia, 19
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 21 30

Funcions

a) Dur a terme les actuacions de coordinació entre la tresoreria de la Generalitat de Catalunya i les tresoreries del sector públic dependent, d'acord amb els criteris i directrius establerts per la Direcció General.

b) Verificar el compliment de la planificació dels pagaments dins de l'àmbit de la tresoreria centralitzada.

c) Fer el seguiment de la realització de les previsions i execucions de tresoreria de la Generalitat i del sector públic dependent integrat en el sistema de tresoreria centralitzada.

d) Gestionar la informació agregada de la posició global de la tresoreria de la Generalitat de Catalunya i les tresoreries del sector públic dependent.

e) Impulsar els projectes de modernització i millora de la gestió de la tresoreria de la Generalitat de Catalunya i les tresoreries del sector públic dependent i fer-ne propostes de millora.

f) Efectuar les actuacions de seguiment dels comptes corrents de la posició bancària del sector públic dependent de la Generalitat de Catalunya, tant pel que fa a fons de maniobra com a ingressos restringits.

g) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.


data actualització (04/10/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya