Carrer del Foc, 57 08038 Barcelona
Responsable
Sr. Luis Juan Cosín Carrion
Càrrec
Cap del Servei de Centralització de Fons
93 316 20 00
(Fax) 93 316 21 30
Sí
Funcions
a) Dur a terme les actuacions de coordinació entre la tresoreria de la Generalitat de Catalunya i les tresoreries del sector públic que en depèn, d'acord amb els criteris i directrius establerts per la Direcció General.
b) Verificar el compliment de la planificació dels pagaments dins de l'àmbit de la tresoreria centralitzada.
c) Fer el seguiment de la realització de les previsions i execucions de tresoreria de la Generalitat i del sector públic que en depèn, integrat al sistema de tresoreria centralitzada.
d) Gestionar la informació agregada de la posició global de la tresoreria de la Generalitat de Catalunya i les tresoreries del sector públic que en depèn.
e) Impulsar els projectes de modernització i millora de la gestió de la tresoreria de la Generalitat de Catalunya i les tresoreries del sector públic que en depèn i fer-ne propostes de millora.
f) Efectuar les actuacions de seguiment dels comptes corrents de la posició bancària del sector públic que depèn de la Generalitat de Catalunya, tant pel que fa a fons de maniobra com a ingressos restringits.
g) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.
Normativa