Carrer del Foc, 57 08038 Barcelona
Responsable
Sr. Francesc Ruiz i Plaza
Càrrec
Cap del Servei de Dipositaria
93 316 20 00
(Fax) 93 316 21 30
Sí
Funcions
a) Exercir com a dipositaria de la Direcció General.
b) Controlar i coordinar l'execució i materialització dels ingressos i pagaments que deriven de l'execució dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
c) Planificar el pressupost de tresoreria, a partir de les previsions d'ingressos i de despesa, i emetre un informe sobre les necessitats de finançament i la disponibilitat dinerària de la tresoreria.
d) Supervisar el control dels moviments dels comptes corrents de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les autoritzacions d'obertura i tancament dels comptes corrents sol·licitats pels diferents departaments, organismes autònoms i ens públics.
e) Supervisar la materialització dels ingressos i de les devolucions dels dipòsits tramitats per la Caixa General de Dipòsits i realitzar les funcions que deriven de la consolidació de les operacions de les caixes territorials de dipòsits.
f) Assumir les relacions amb els organismes competents de l'Administració General de l'Estat que fan referència a l'àmbit monetari de les transferències de dotacions dels serveis traspassats a l'àmbit de les entitats gestores dels serveis sanitaris i socials.
g) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.